11月22日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.025，涨0.01%

发布日期：2024-12-20 00:51    点击次数：61

本站消息，11月22日，嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.025元，累计净值为1.1296元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨1.59%，近1年上涨4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.6%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为李超，李超于2021年9月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.48%。

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